წარმატებული საქონლით მოვაჭრეების მნიშვნელოვანი ატრიბუტები

ᲙᲛᲐᲧᲝᲤᲘᲚᲘ

• მომავლისა და ვარიანტების სწავლის სურვილი
• იცოდე სავალდებულო მოთხოვნები
• გაეცანით საქონლის სიხშირეებს
• სასაქონლო ატრიბუტების ცოდნა
• სავაჭრო პლატფორმების გამოყენება
• ბაზრის მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის გააზრება
• საქონლის მოვაჭრეები და ფუნდამენტალური ანალიზი
• ტრეიდერების მიერ საქონლის ტექნიკური ანალიზი
• დისციპლინა კრიტიკულია
• სასაქონლო პროდუქტები მომავლის ბირჟების მიღმა

ფიუჩერსების ბაზარი არის ბაზარი, სადაც ვაჭრობა ტარდება მოცემულ მომენტში, მომავალში მიწოდებული საქონლისთვის. ამ მიზეზით, საქონლის ფიუჩერსებისა და ოფციონების ბაზარი, ალბათ, ყველაზე არამდგრადია ყველა ბაზარზე.

ფიუჩერსების ბერკეტები (ვაჭრობისთვის კაპიტალის გამოყენება) და ოფციონები (გამოიყენეთ თქვენი უფლება პერიოდის ამოწურვამდე ნებისმიერ დროს) კიდევ უფრო ამძაფრებს შედეგების ცვალებადობას. საბოლოო ჯამში, საქონლით ვაჭრობენ ინვესტორები, რომლებმაც იციან რა უნდა მოძებნონ და გამოცდილია დარეკვა და დადება (ყიდვა-გაყიდვა კონკრეტულ ფასებში).

მოგების უფრო მეტ შესაძლებლობას ყოველთვის თან ახლავს ზარალის (რისკის) უფრო მაღალი პოტენციალი. არსებობს მრავალი ატრიბუტი, რომელიც ბევრ წარმატებულ საქონელთან მოვაჭრეს საერთო აქვთ. მათთვის, ვინც სურს ჩაერთოს სასაქონლო ბაზრებში, მნიშვნელოვანია გაიგონ წარმატების სასაქონლო ნიშნის მახასიათებლები.

მომავლისა და ვარიანტების სწავლის სურვილი

მათთვის, ალბათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი სავარჯიშო საშუალებაა ფიუჩერსების და ოფციონის ბაზრებზე ინვესტიციის ჩადება ან ვაჭრობა, არის ბევრი დროის დახარჯვა ფიუჩერსების და ბირჟების შესასწავლად, რომლებიც გთავაზობთ ამ ფინანსურ პროდუქტებს.

არსებობს მრავალი სხვადასხვა საქონელი და ფინანსური პროდუქტი, რომლებიც ვაჭრობენ შეერთებულ შტატებში არსებულ ორ მთავარ სასაქონლო ბირჟაზე. ორი ბირჟაა ჩიკაგოს სავაჭრო ბირჟა (CME) და ინტერკონტინენტალური ბირჟა (ICE). თითოეული ეს ბირჟა გთავაზობთ უზარმაზარ მასალას მათთვის, ვისაც სურს საკუთარი თავის განათლება.

იცოდე სავალდებულო მოთხოვნები

მრავალი საქონლის მიერ მოთხოვნილი ზღვარი არის კეთილსინდისიერი დეპოზიტი, რომელიც საჭიროა ბირჟებზე იმ პროდუქტებზე, რომლებსაც ისინი სავაჭროდ სთავაზობენ. ზოგიერთ საქონელს მოითხოვს შენარჩუნების ზღვარი (გადახდები, თუ ღირებულება გარკვეულ პროცენტზე დაბალია).

მაგალითად, თუ 100 ტროას ოქროს კონტრაქტს ჰქონდა 4 950 აშშ დოლარი, ხოლო შენარჩუნების ზღვარი 4500 დოლარი, ინვესტორი შეიძენს ხელშეკრულებას 4 950 აშშ დოლარად (ზღვარი), ხოლო ანგარიშზე შეინარჩუნებს 4500 აშშ დოლარს (შენარჩუნების ზღვარი).

ეს ნიშნავს, რომ თუ ღირებულება 4500 დოლარზე დაბალია, ინვესტორმა უნდა შეიტანოს მეტი ფულადი თანხა ანგარიშზე ან გაყიდოს აქციები, რომ სხვაობა შეავსოთ. ამას ეწოდება ზღვრული ზარი.

გაეცანით საქონლის სიხშირეებს

ზოგიერთი საქონელი ვაჭრობს მთელი წლის განმავლობაში, ზოგი ვაჭრობს ბირჟის მიერ დადგენილი კონკრეტული თვის განმავლობაში. თითოეულ კონტრაქტს აქვს განსხვავებული მინიმალური ნიშნის მნიშვნელობა, რაც წარმოადგენს მინიმალური ერთეულის ფასის ცვლილების ფინანსურ შედეგებს.

გარდა ამისა, ბევრ სასაქონლო ფიუჩერსს აქვს სხვადასხვა სპეციფიკაცია, როდესაც საქმე ეხება ძირითადი საქონლის ფიზიკური მიწოდებას ან მიღებას. სხვები გთავაზობთ მხოლოდ ფინანსურ ანგარიშსწორებას ხანგრძლივი და მოკლე პოზიციებისთვის ფიუჩერსული კონტრაქტის ვადის ამოწურვისთანავე.

სასაქონლო ატრიბუტების ცოდნა

თითოეულ საქონელს აქვს იდიოსინკრატიული ატრიბუტების ნაკრები, ამიტომ მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ რას ყიდულობს ან ყიდის მოვაჭრე ან ინვესტორი. ბირჟა გთავაზობთ უამრავ ინფორმაციას ფასის, მოცულობისა და ღია ინტერესის შესახებ, მათ მიერ შემოთავაზებულ თითოეულ კონტრაქტში. მნიშვნელოვანია ამ მონაცემების გაგება და მათი გამოყენება ამ ბაზრების ანალიზისას.

სავაჭრო პლატფორმების გამოყენება

საქონლის მოვაჭრეები ზოგადად ირჩევენ და იყენებენ სავაჭრო პლატფორმას, რომელიც არის კომფორტული, გასაგები და გთავაზობთ მათთვის საჭირო მომსახურებებს მათი კონკრეტული სავაჭრო და საინვესტიციო საქმიანობისთვის.

ბაზრის მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის გააზრება

საქონლის ფასები, ისევე როგორც ყველა არასტაბილური ინვესტიციის დროს, იზრდება და იკლებს მოთხოვნისა და მიწოდებასთან ერთად. მოთხოვნის დაცემის შემთხვევაში, მიწოდება იზრდება და ფასები იკლებს. მას შემდეგ, რაც დაბალი ფასები დაიწყებს მყიდველების მოზიდვას, ფასი დაეცემა მანამ, სანამ იგი ფსკერს არ იპოვის (მიაღწევს ყველაზე დაბალ დონეს, რომელსაც ბაზარი მხარს დაუჭერს) და შემდეგ დაიწყებს ზრდას.

ფასები კვლავ გაიზრდება (წარმოებასთან ერთად), რადგან მოთხოვნა გაიზარდა. ეს გრძელდება მანამ, სანამ არ მივაღწევთ დონეს, სადაც მომხმარებელთა მოთხოვნა იწყებს შემცირებას მაღალი ფასების გამო. ეს არის წერტილი, რომელშიც ბაზარი ეწინააღმდეგება ნებისმიერ უფრო მაღალ ფასს, მოთხოვნა იკლებს (ბაზრის წინააღმდეგობა) და ფასები იწყება.

ეს ციკლი გრძელდება მიწოდება, მოთხოვნა და ფასები, რომლებიც ერთმანეთის მიმართ მერყეობს. ბაზრის წინააღმდეგობა არის ძალა, რომელიც ფასებს აღარ ზრდის, რადგან მყიდველები გარკვეულ ეტაპზე წყვეტენ შესყიდვებს. ბაზრის მხარდაჭერა არის ძალა, რომელიც ზრდის ფასებს უკან, რადგან არსებობს საკმარისი მოთხოვნა, რომ ფასები არ შემცირდეს.

ეს ცოდნა გამოიყენება როგორც ფუნდამენტურ, ისე ტექნიკურ ანალიზში. ფუნდამენტალური ანალიზი არის საქონლის ბაზრის ციკლური ბუნების გაგების მცდელობა მიწოდებისა და მოთხოვნის მონაცემების გამოყენებით.

საქონლის მოვაჭრეები და ფუნდამენტალური ანალიზი

საქონლის მოვაჭრეები საქონლის ფუნდამენტალურ ანალიზს იყენებენ ყიდვის ან გაყიდვის მიზანშეწონილობის დასადგენად. ფიუჩერსების, ოფციების, მიწოდებისა და მოთხოვნის გაცნობიერება და მათი გავლენა ამ ნედლეულის ბაზრებზე პირველი მნიშვნელობისაა.

ფუნდამენტალური ანალიტიკოსები ცდილობენ სხვადასხვა საქონლის ბაზრებზე მთლიანი მიწოდების და მთლიანი მოთხოვნის შესწავლას დროის სხვადასხვა მონაკვეთში. ტექნიკური ანალიტიკოსები უფრო მეტ დროს ხარჯავენ ისტორიული მონაცემების ანალიზზე გრაფიკებზე და გრაფიკებზე.

ტრეიდერების მიერ საქონლის ტექნიკური ანალიზი

ტექნიკური ბაზრის ანალიტიკოსები შეისწავლიან სასაქონლო ბაზრებზე ფასების ქცევას სამომავლო ტენდენციის პროგნოზირებისთვის ისტორიული ფასების ტენდენციების გამოყენებით. ეს ტექნიკოსები იყენებენ გრაფიკულ გრაფიკებს, რათა მათ დროთა განმავლობაში ფასების მოძრაობის თვალყურისდევნებაში დაეხმარონ.

ზოგიერთი ტექნიკოსი უყურებს ფასების მოკლევადიან მონაკვეთს - ზოგჯერ მოკლედ, როგორც ერთი სავაჭრო დღე, ზოგი კი გრძელვადიან მონაცემებს, მაგალითად, წელს, ფასის ქცევის გასაგებად. ანალიტიკოსებისთვის ყველაზე მეტად საინტერესოა საქონლის დახურვის ისტორიული ქცევები.

მიწოდების, მოთხოვნის, წინააღმდეგობის გაწევისა და მხარდაჭერის თეორიების გათვალისწინებით, ტექნიკური ანალიტიკოსები ეძებენ და ცდილობენ პროგნოზირონ ის წერტილები, სადაც ბაზრის წინააღმდეგობის და მხარდაჭერის დონეები აპირებენ წარმოადგინონ საკუთარი თავი. ზოგადად, ეს წერტილები ყიდვისა და გაყიდვის საუკეთესო დროა, რადგან ისინი ასახავს ყველაზე დაბალ ან ყველაზე მაღალ ფასებს.

ამიტომ ტექნიკური ანალიზი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ფასების მინიმალური წინააღმდეგობის ამჟამინდელი გზის გასაგებად და მომავლის პროგნოზირებისთვის.

ფუნდამენტური და ტექნიკური ანალიზის კომბინაცია, როდესაც გამოიყენება ბაზრებისადმი დისციპლინირებული მიდგომით, შეუძლია შექმნას ოპტიმალური მიდგომა საქონლის ფიუჩერსებისა და ოფციონების ბაზრებთან.

დისციპლინა კრიტიკულია

წარმატებული საქონლის ფიუჩერსებისა და ოფციონებით მოვაჭრე ან ინვესტორი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ატრიბუტია დისციპლინა. ამ მხრივ დისციპლინა არის ინვესტიციის გეგმის შედგენისა და მასთან შესაბამისობის შენარჩუნება ბაზარზე როლიკებით გასვლის დროს.

დისციპლინა ვაჭრობასთან მიმართებაში არის საკუთარი ფინანსური ლიმიტების გაგების შესაძლებლობა. თქვენ არასდროს უნდა იმოქმედოთ კომპრომისზე თქვენს პირად აქტივებზე, ან თქვენს შესაძლებლობებზე, რომ გაუძლოთ ინვესტიციების სრულ დაკარგვას. კარგმა მოვაჭრეებმა იციან, როდის შეუძლიათ და ვერ შეძლონ ყიდვის ან შესაძლო ზარალის მხარდაჭერა.

წარმატებული მოვაჭრეები არასდროს დებენ ყველა კვერცხს ერთ კალათში. თქვენი პორტფელის დივერსიფიკაცია ერთ – ერთი ყველაზე რეკომენდებული მოქმედებაა ტრეიდერებისა და ინვესტორებისთვის. მრავალფეროვანი პორტფელის არსებობა ნიშნავს გარკვეულ ინვესტიციებს სხვადასხვა ბაზრებზე და საქონელში და არა მხოლოდ ერთში.

ბევრ ტრეიდერს აქვს ჩვევა, რომ შეცვალოს თავისი რისკი ჯილდოსთვის, გრძელი და მოკლე პოზიციებზე გაჩერებების განთავსებით. შეჩერება არის ინვესტორის მიერ დასახელებულ ფასზე ყიდვის ან გაყიდვის შეწყვეტის ბრძანება, ”სწორი” ფასით ყიდვისა და გაყიდვის მცდელობა, ოპტიმალური მომგებიანობის უზრუნველსაყოფად.

სასაქონლო პროდუქტები მომავლის ბირჟების მიღმა

ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, პოპულარული გახდა ბირჟით ვაჭრობადი სახსრები (ETF) და ბირჟაზე ვაჭრობით ბანკნოტები (ETN). ETF არის ფიზიკური პროდუქტის საკუთარი კაპიტალის ექვივალენტი, რომელიც იმეორებს ბირჟებზე ვაჭრობით პროდუქციის ფასების შესრულებას. ეს საშუალებას აძლევს მოვაჭრეებს საქონელზე ივაჭრონ ფიზიკური აქტივის ფლობის გარეშე.

ETN უფრო ჰგავს ობლიგაციებს, სადაც შენაძენი შეძენილია ნომინალზე ნაკლები თანხით, ხოლო ვადის ამოწურვის შემდეგ, ემიტენტი იხდის ნომინალურ ფასს მინუს გადასახადს.

ფიუჩერსული ბირჟების გაგება ჯერ კიდევ აუცილებელია ამ საბაზრო მანქანებით ვაჭრობის ან ინვესტიციის განხორციელებისას. ფუნდამენტური და ტექნიკური ანალიზი, აგრეთვე დისციპლინის პრინციპებთან ერთად, კვლავ შეესაბამება სიმართლეს, როდესაც საქმე ეხება საქონლის ETF და ETN ბაზრების წარმატებულ მიდგომას.